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| 北京市华夏人慈善基金会2009年度工作报告（节略） | |
| | | 本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制（ 2009 ）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。 | | | | | 法定代表人签字（手签）：
基金会印章：
报告日期： 年 月 日 |
| | 目录 |
一、基本信息
二、内部建设情况
三、接受监督管理及受到表彰奖励的情况
四、业务活动情况
五、财务会计报告
六、年度审计结论
七、监事意见
八、信息公布情况
九、涉外活动情况
十、业务主管单位初审意见
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| | | 一、基本信息 | | | | 基金会名称 | 北京市华夏人慈善基金会 | | 登记证号 | 0020072 | 组织机构代码 | 69230507-4 | | 宗旨 | 促进人的发展与环境和谐 | | 业务范围 | 助力教育事业，扶助困难师生；促进生态和谐，开展环保公益活动；开展灾难救助活动。 | | 基金会类型 |  公募基金会
 非公募基金会 | 行业分类 | 其 他 | 是否具有捐赠税前扣除资格 | 是 否 | | 成立时间 | 2009年10月15日 | 原始基金数额 | 300.00万元 | | 业务主管单位 | 北京市民政局 | | 基金会住所 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座616 | | 邮政编码 | 100140 | 联系人 | 刘文灿 | 联系电话 | 13910081636 | | 电子邮箱地址 | liuwencan@chinaamc.com | 传真 | 88066566 | | 网站名称 | 在建中 | 网址 | www.huaxiaren.org（筹建中） | | 理事长 | 赵献武 | 秘书长 | 刘文灿 | | 理事数 | 6 | 监事数 | 1 | 负责人数 | 2 | | 分支机构数 | 0 | 代表机构数 | 0 | 举办刊物情况 | 未举办刊物 | | 公开发行刊物名称 | | 刊物号 | |
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| | 二、内部建设情况
（一）年度登记、备案事项办理及理事会情况 | | １、登记、备案事项办理情况 | | 事项（点击"□"选取） | 办理情况 | 批准时间 | | 变更名称 | 已办理 正办理 未办理 | | | 变更住所 | 已办理 正办理 未办理 | | | 变更业务范围 | 已办理 正办理 未办理 | | | 变更原始基金 | 已办理 正办理 未办理 | | | 变更法定代表人 | 已办理 正办理 未办理 | | | 变更业务主管单位 | 已办理 正办理 未办理 | | | 变更基金会类型 | 已办理 正办理 未办理 | | | 变更宗旨 | 已办理 正办理 未办理 | | | 变更代表机构、分支机构名称 | 已办理 正办理 未办理 | | | 变更代表机构、分支机构住所 | 已办理 正办理 未办理 | | | 变更代表机构、分支机构业务范围 | 已办理 正办理 未办理 | | | 变更代表机构、分支机构负责人 | 已办理 正办理 未办理 | | | 修改章程 | 已核准 未核准 | 理事、监事、负责人变动 | 已备案 未备案 | | 2、本年度会务情况 | 章程规定应当每年召开理事会（2）次，本年度实际召开（2）次。召开时间： 2009年12月28日2009年12月9日 |
| | | | （二）内部制度建设 | | 机构管理 | 分支(代表)机构管理制度 | 有 无 无分支、代表机构 | 证书印章
管理 | 法人证书保管、使用管理制度 | | 有 无 | 保管在 | 秘书长 |
| | 印章保管、使用管理制度 | | 有 无 | 保管在 | 秘书长 |
| | 档案管理 | 档案管理制度 | 有 无 | 财务管理
（此处填写不下的，可另附说明） | 财务管理制度 | | | 人民币开户银行及账号（列出全部账号） | 交通银行北京分行营业部 110060149018170078650 | | 外币开户银行及账号（列出全部账号） | | | 财政登记 | | | 使用票据种类 | 行政事业性收费票据；会费收据；捐赠收据；税务发票；其他 | | 财会人员 | | 姓名 | 岗位 | 是否持有会计证 | 专业技术资格 | 是否专职 | | 廖鸿梅 | 会计 | 是 否 | 助理会计师 | 是 否 | | 魏欣华 | 出纳 | 是 否 | 无 | 是 否 | | | | 是 否 | | 是 否 |
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| 2．监事情况 (略) 3．专兼职工作人员情况 (略) |
| | （四）分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况
1．分支机构情况 | | 本基金会现有分支机构（0）个，其中本年度新成立分支机构（0）个，本年度注销分支机构（0）个；目前本基金会分支机构设置情况如下： | | |
| | | 2．代表机构情况 | | 本基金会现有代表机构（0）个，其中本年度新成立代表机构（0）个，本年度注销代表机构（0）个；目前本基金会代表机构设置情况如下： |
| | | 3．专项基金情况 | | 本基金会现有专项基金（00）个，其中本年度新设立专项基金（0）个，本年度撤销专项基金（0）个；目前本基金会专项基金设置情况如下： |
| | | 4．办事机构情况 | | 本基金会现有办事机构（ 0）个，其中本年度新设立办事机构（ 0）个，本年度撤销办事机构（ 0）个；目前本基金会办事机构设置情况如下： | | |
| | | 5．现有经营性实体情况表 | | 本基金会现有经营性实体（ 0）个，其中本年度新设立经营性实体（ 0）个，本年度撤销经营性实体（ 0）个；目前本基金会经营性实体情况如下： | | |
三、接受监督管理及受到表彰奖励的情况
（一）年检情况 | | | | 年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | | 年检结论 | 尚未成立或新成立，未参检 | 尚未成立或新成立，未参检 | 尚未成立或新成立，未参检 |
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| | | （二）评估情况 | | 本基金会通过社会组织评估，评估等级为 无 ，有效期自 年至 年。 | | |
| | | （三）行政处罚情况 | | 本基金会是否受到过行政处罚？ 是 否 | | |
| 四、业务活动情况 | | （一）接受捐赠情况 单位：人民币元 | 项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 | | 一、本年度捐赠收入 | 9,680,548.00 | 0.00 | 9,680,548.00 | | （一）来自境内的捐赠 | 9,680,548.00 | 0.00 | 9,680,548.00 | | 其中：来自境内自然人的捐赠 | 1,680,548.00 | 0.00 | 1,680,548.00 | | 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | | （二）来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：来自境外自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （二）公开募捐情况表（公募基金会填写） 单位：人民币元 | 项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 | | 本年度组织募捐活动（ ）项，募捐取得收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （一）来自境内的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：来自境内自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | | 其中：来自境外自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （三）公益支出情况 | | 公募基金会 单位：人民币元 | 项目 | 数额 | | 上年度总收入 | 0.00 | | 本年度总支出 | 0.00 | | 本年度用于公益事业的支出 | 0.00 | | 工作人员工资福利支出 | 0.00 | | 行政办公支出 | 0.00 | | 公益事业支出占上年度总收入的比例 | 0 % | 工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0 % |
| | 说明：公募基金会计算公益事业支出占上年度总收入的比例时，公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，上年度总收入=上年度收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。 | | 非公募基金会 单位：人民币元 | 项目 | 数额 | | 上年度基金余额 | 0.00 | | 本年度总支出 | 400,720.60 | | 本年度用于公益事业的支出 | 400,000.00 | | 工作人员工资福利支出 | 0.00 | | 行政办公支出 | 720.60 | | 公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 0 % | 工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.18 % |
| | 说明：非公募基金会计算公益事业支出占上年度基金余额的比例时，公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，上年基金余额为上年末净资产。 |
| | | （四）计算公益支出比例和工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明 | | |
| （六）本年度公益活动情况统计： | | 参
与
人
群 | 社会工作者 | 1500人次 | 受益人群 | 困难群体 | 贫困学生 | 0人次 | | 下岗职工 | 0人次 | | 志愿者 | 0人次 | 待业大学生 | 0人次 | | 残疾人 | 0人次 | | 本组织工作人员 | 20人次 | 孤儿 | 0人次 | | 孤寡老人 | 0人次 | | 其他 | 0人次 | 其他 | 500人次 | | 小 计 | 500人次 | | 合计 | 1520人次 | 其 他 群 体 | 0人次 | | 合计 | 500人次 | | 无法计算直接受益人群的项目 | 0次 | 活动
资金
来源 | 捐赠收入 | 400,000.00元 | 活 动
资 金
支 出 | 直接拨付给受益对象的
资金和物资 | 400,000.00元 | | 自有资金 | 0.00 元 | 开展活动的费用 | 0.00 元 | | 政府购买服务收入 | 0.00 元 | | 其他 | 0.00 元 | 合计 | 400000元 |
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| 2009年是华夏人慈善基金会的元年，在本会种子基金捐助人的无私、热情资助下，在理事会的领导下，我们完成了基金会的发起设立，制订了基金会章程及主要内部管理制度，为基金会未来的发展打下了良好的基础。 在基金会成立后，我们积极面向华夏基金及其员工、客户筹集资金，在本年度内共募集善款1268万元（含原始基金），截至年底本会净资产为1220万元。 在时间紧、人手少，同时缺少开展慈善公益活动经验的情况下，依靠我会志愿者的热情参与，在华夏基金的大力援助下，华夏人慈善基金会出资40万元人民币设立了"同心县生态移民科技培训基金"，联合宁夏同心县民政局、同心县农业广播电视学校等单位，将该基金用于生态移民的技术培训，帮助同心县生态移民群众掌握农业科技和实用技能。本项目共涉及10个移民村、近500户村民受益。 从事慈善事业不仅需要怀有一颗慈善的心灵，更需要有良好的组织。慈善事业成为伟大不仅需要慈善家，更需要发动社会，感召大众。因我会刚刚完成创建，在基础平台、内部制度、宣传推广等各方面还存在不足，但我们相信，在主管部门的大力支持下，通过发动广大志愿者，通过我们的经验积累，我们将秉承"促进人的发展与环境和谐"的理念，为和谐社会建设贡献力量。 |
| 项目名称 | 捐助母亲水窖项目 | | 活动时间 | 一季度 二季度 三季度
四季度 全年 | 活动地点 | 外省市 |
| | 涉及领域 | 扶贫救灾 扶老助残 支教助学 文化艺术 医疗卫生
体育健身 妇幼保护 服务三农 法律援助 创业支持
科学研究 生态环境 外省市公益事业 其他 | | 活动方式 | 资金资助 实物资助 专业咨询 业务培训 会议展览
编辑刊物 演出比赛 考察调研 评比表彰 联谊活动
对外交流 技术指导 入户服务 其他 |
| | 是否参与政府购买服务 | 是 否 | 是否涉外 | 是 否 | 参与
项目
人群 | 本组织工作人员 | 20人次 | 受
益
人
群
预
测 | 困
难
群
体 | 贫困学生 | 0人次 | | 志愿者 | 20人次 | 下岗职工 | 0人次 | | 社会工作者 | 20人次 | 残疾人 | 0人次 | | 其他 | 0人次 | 妇幼保护 | 0人次 | | 合计 | 60人次 | 孤寡老人 | 0人次 | | 受灾人群 | 0人次 | | 项目资金来源 | 社会筹集 | 0.00 元 | | 患病人群 | 0人次 | | 捐赠收入 | 200,000.00元 | | 政府补助收入 | 0.00元 | 农民 | 20人次 | | 外来务工人员 | 0人次 | | 投资收益 | 0.00 元 | 其他 | 0人次 | 市
民 | 老人 | 0人次 | | 提供服务收入 | 0.00 元 | | 学生 | 0人次 | | 其他 | 0.00 元 | 社区居民 | 0人次 | | 全体市民 | 0人次 | | 其他 | 0人次 | | 合计 | 200,000.00 元 | | 小 计 | 0人次 | | 合计 | 20人次 | | 项目预计支出资金额 | 200,000.00 元 | | 无法计算直接受益人数 |
|
说明：1、除"是否参与政府购买服务"和"是否涉外"之外，其他选择项皆可多项选择。
2、每个项目填写一份。 |
| 项目名称 | 贵州兴红县希望小学-华夏复兴小学 | | 活动时间 | 一季度 二季度 三季度
四季度 全年 | 活动地点 | 外省市 |
| | 涉及领域 | 扶贫救灾 扶老助残 支教助学 文化艺术 医疗卫生
体育健身 妇幼保护 服务三农 法律援助 创业支持
科学研究 生态环境 外省市公益事业 其他 | | 活动方式 | 资金资助 实物资助 专业咨询 业务培训 会议展览
编辑刊物 演出比赛 考察调研 评比表彰 联谊活动
对外交流 技术指导 入户服务 其他 |
| | 是否参与政府购买服务 | 是 否 | 是否涉外 | 是 否 | 参与
项目
人群 | 本组织工作人员 | 10 人次 | 受
益
人
群
预
测 | 困
难
群
体 | 贫困学生 | 人次 | | 志愿者 | 人次 | 下岗职工 | 人次 | | 社会工作者 | 人次 | 残疾人 | 人次 | | 其他 | 人次 | 妇幼保护 | 人次 | | 合计 | 10人次 | 孤寡老人 | 人次 | | 受灾人群 | 人次 | | 项目资金来源 | 社会筹集 | 元 | | 患病人群 | 人次 | | 捐赠收入 | 200,000.00元 | | 政府补助收入 | 元 | 农民 | 人次 | | 外来务工人员 | 人次 | | 投资收益 | 元 | 其他 | 人次 | 市
民 | 老人 | 人次 | | 提供服务收入 | 元 | | 学生 | 人次 | | 其他 | 元 | 社区居民 | 人次 | | 全体市民 | 人次 | | 其他 | 人次 | | 合计 | 200,000.00 元 | | 小 计 | 0人次 | | 合计 | 0人次 | | 项目预计支出资金额 | 200,000.00元 | | 无法计算直接受益人数 |
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说明：1、除"是否参与政府购买服务"和"是否涉外"之外，其他选择项皆可多项选择。
2、每个项目填写一份。 |
| 五、财务会计报告 | | 资产负债表 | | 单位：人民币元 | | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 0 | 1228098.93 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 | | 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 0 | 0 | | 应收款项 | 3 | 0 | 0 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 | | 预付账款 | 4 | 0 | 0 | 应交税金 | 65 | 0 | 0 | | 存 货 | 8 | 0 | 0 | 预收账款 | 66 | 0 | 0 | | 待摊费用 | 9 | 0 | 0 | 预提费用 | 71 | 0 | 0 | | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0 | 0 | 预计负债 | 72 | 0 | 0 | | 其他流动资产 | 18 | 0 | 0 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0 | 0 | | 流动资产合计 | 20 | 0 | 1228098.93 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 | | | | | | 流动负债合计 | 80 | 0 | 0 | | 长期投资： | | | | | | | | | 长期股权投资 | 21 | 0 | 0 | 长期负债： | | | | | 长期债权投资 | 24 | 0 | 0 | 长期借款 | 81 | 0 | 0 | | 长期投资合计 | 30 | 0 | 0 | 长期应付款 | 84 | 0 | 0 | | | | | | 其他长期负债 | 88 | 0 | 0 | | 固定资产： | | | | 长期负债合计 | 90 | 0 | 0 | | 固定资产原价 | 31 | 0 | 0 | | | | | | 减：累计折旧 | 32 | 0 | 0 | 受托代理负债： | | | | | 固定资产净值 | 33 | 0 | 0 | 受托代理负债 | 91 | 0 | 0 | | 在建工程 | 34 | 0 | 0 | | | | | | 文物文化资产 | 35 | 0 | 0 | 负债合计 | 100 | 0 | 0 | | 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | | | | | | 固定资产合计 | 40 | 0 | 0 | | | | | | 无形资产： | | | | | | | | | 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产： | | | | | | | | | 非限定性净资产 | 101 | 0 | 12280988.93 | | 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 0 | 0 | | 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 0 | 12280988.93 | | 资产总计 | 60 | 0 | 1228098.93 | 负债和净资产总计 | 120 | 0 | 12280988.93 |
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| (二)业务活动表 | | | 项 目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收 入 | | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9680548 | 0 | 9680548 | | 会费收入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 商品销售收入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 其他收入 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 收入合计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9680548 | 0 | 9680548 | | 二、费 用 | | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 12 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | | 其中： | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | （二）管理费用 | 21 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | | （三）筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | （四）其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | 340.6 | 0 | 340.6 | | 费用合计 | 35 | 0 | 0 | 0 | 400720.6 | 0 | 400720.6 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以"-"号填列） | 45 | 0 | 0 | 0 | 9280988.93 | 0 | 9280988.93 |
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| 项 目 | 行次 | 金 额 | | 一、业务活动产生的现金流量： | | | | 接受捐赠收到的现金 | 1 | 9680548 | | 收取会费收到的现金 | 2 | 0 | | 提供服务收到的现金 | 3 | 0 | | 销售商品收到的现金 | 4 | 0 | | 政府补助收到的现金 | 5 | 0 | | 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 1161.53 | | 现金流入小计 | 13 | 9681709.53 | | 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 400000 | | 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 0 | | 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 0 | | 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 720.6 | | 现金流出小计 | 23 | 400720.6 | | 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 9280988.93 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资所收到的现金 | 25 | 0 | | 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 0 | | 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | 0 | | 现金流入小计 | 34 | 0 | | 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 0 | | 对外投资所支付的现金 | 36 | 0 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0 | | 现金流出小计 | 43 | 0 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 0 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 借款所收到的现金 | 45 | 0 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0 | | 现金流入小计 | 50 | 0 | | 偿还借款所支付的现金 | 51 | 0 | | 偿付利息所支付的现金 | 52 | 0 | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 0 | | 现金流出小计 | 58 | 0 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 0 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | 0 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 1228098.93 |
| | 八、信息公布情况
| | 是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 是 否 | | |
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